基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华灵活配置混合C(016183) |
净值：
1.9695
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.9695 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,046,260.00 | 15,078,987.00 | 3.77 |
| 603568 | 伟明环保 | 712,709.00 | 13,598,487.72 | 3.40 |
| 603950 | 长源东谷 | 501,400.00 | 12,550,042.00 | 3.14 |
| 600507 | 方大特钢 | 2,634,600.00 | 11,434,164.00 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 252,400.00 | 10,747,192.00 | 2.69 |
| 000801 | 四川九洲 | 540,000.00 | 8,434,800.00 | 2.11 |
| 000600 | 建投能源 | 1,217,200.00 | 8,410,852.00 | 2.10 |
| 002222 | 福晶科技 | 235,980.00 | 8,070,516.00 | 2.02 |
| 603518 | 锦泓集团 | 768,210.00 | 7,589,914.80 | 1.90 |
| 300835 | 龙磁科技 | 178,400.00 | 7,426,792.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,705,829.40 | 65.00 | 71.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,608,502.60 | 6.66 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,855,154.00 | 5.97 | 6.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,598,487.72 | 3.40 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,627,243.34 | 2.41 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,229,920.00 | 1.81 | 1.98 |
| 金融业 | 6,814,561.00 | 1.71 | 1.87 |
| 采矿业 | 5,211,335.00 | 1.30 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 4,114,656.00 | 1.03 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,536,886.99 | 0.89 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 2,670,530.80 | 0.67 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,316,720.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 0.69 | 9.87 | 316,961,677.76 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 10.58 | 296,250,630.13 |
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