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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)
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累计净值：1.0943
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0444 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 1.0411 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 1.0446 | 0.55% |
| 2025-05-28 | 1.0389 | 0.31% |
| 2025-05-27 | 1.0357 | -1.42% |
| 2025-05-26 | 1.0506 | 0.30% |
| 2025-05-23 | 1.0475 | -1.07% |
| 2025-05-22 | 1.0588 | -0.70% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛 孙澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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4.76%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.37%
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最近两年
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-2.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 221,500.00 | 7,123,440.00 | 8.59 |
| 601319 | 中国人保 | 1,038,500.00 | 7,082,570.00 | 8.54 |
| 601881 | 中国银河 | 375,400.00 | 6,239,148.00 | 7.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 655,300.00 | 5,819,064.00 | 7.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 189,300.00 | 5,773,650.00 | 6.96 |
| 600030 | 中信证券 | 182,500.00 | 4,839,900.00 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 258,639.00 | 4,686,538.68 | 5.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 263,600.00 | 4,570,824.00 | 5.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 588,345.00 | 4,471,422.00 | 5.39 |
| 601628 | 中国人寿 | 109,400.00 | 4,113,440.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,743,779.00 | 45.52 | 49.73 |
| 制造业 | 26,068,337.66 | 31.44 | 34.34 |
| 采矿业 | 12,092,146.68 | 14.58 | 15.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 5.17 | 2.44 | 94,296,643.38 |
| 2024-03-31 | 93.33 | 4.42 | 57.95 | 114,465,590.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-25 | - | 孙澍 | 1046 | -5.66 |
| 2022-07-21 | - | 贺涛 | 1050 | -5.67 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
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