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华安添祥6个月持有混合C(016181)
华安添祥6个月持有混合C
(016181)
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累计净值：1.0884
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0884 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0898 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0889 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.0932 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.0966 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0950 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.0935 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0842 | 0.52% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-3.93%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 210,000.00 | 6,459,600.00 | 4.47 |
| 02273 | 固生堂 | 150,000.00 | 4,695,022.80 | 3.25 |
| 300733 | 西菱动力 | 400,000.00 | 4,668,000.00 | 3.23 |
| 002180 | 纳思达 | 150,000.00 | 4,225,500.00 | 2.92 |
| 300413 | 芒果超媒 | 140,000.00 | 3,764,600.00 | 2.60 |
| 300320 | 海达股份 | 300,000.00 | 2,880,000.00 | 1.99 |
| 300260 | 新莱应材 | 70,000.00 | 1,896,300.00 | 1.31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 65,300.00 | 1,753,958.00 | 1.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 40,000.00 | 1,508,800.00 | 1.04 |
| 000933 | 神火股份 | 80,000.00 | 1,352,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,307,230.00 | 22.33 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,354,000.00 | 3.70 | 12.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,753,958.00 | 1.21 | 4.16 |
| 房地产业 | 1,616,000.00 | 1.12 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 567,500.00 | 0.39 | 1.35 |
| 金融业 | 457,500.00 | 0.32 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 134,020.00 | 0.09 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 2024-09-30 | 39.36 | 54.04 | 6.57 | 189,170,501.71 |
| 2024-06-30 | 37.69 | 56.84 | 5.79 | 203,731,142.60 |
| 2024-03-31 | 39.23 | 55.87 | 5.72 | 278,225,061.98 |
| 2023-12-31 | 39.05 | 57.74 | 3.80 | 339,521,146.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 288 | 7.82 |
| 2022-07-21 | - | 石雨欣 | 1006 | 9.56 |
| 2022-07-21 | - | 陆奔 | 1006 | 9.56 |
| 2022-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 249 | 0.60 |
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