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首页 > 基金> 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

(016180)
净值：
1.0650
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0850 2025-07-25
  • 净值走势
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0650-0.03%
2025-07-241.0653-0.09%
2025-07-231.0663-0.08%
2025-07-221.0672-0.02%
2025-07-211.0674-0.02%
2025-07-181.06760.00%
2025-07-171.06760.01%
2025-07-161.06750.02%
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基金情况

基金全称 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.45亿元 份额规模 2.3000亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-152.78-245,007,703.41
2025-03-31-97.340.26242,861,070.00
2024-12-31-98.042.15242,411,301.27
2024-09-30-129.940.14739,789,232.47
2024-06-30-114.47-739,070,692.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-程逸飞1210.87
2022-11-182025-03-29卢贤海8627.67
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