首页 > 基金> 东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)

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东财稳健配置六个月持有(FOF)A

(016177)

净值：

1.0234

日增长率：

-0.20%

累计净值：1.0234

2025-04-16

净值走势

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0234	-0.20%
2025-04-15	1.0254	-0.01%
2025-04-14	1.0255	0.38%
2025-04-11	1.0216	-0.03%
2025-04-10	1.0219	0.59%
2025-04-09	1.0159	0.31%
2025-04-08	1.0128	0.54%
2025-04-07	1.0074	0.00%

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基金情况

基金全称	西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东财基金
基金经理	郭志斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1195亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-2.26%
最近三月	-0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	6.19%
最近两年	0.95%

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基金要闻

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东财稳健配置六个月持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	7.71	13,918,809.85
2024-09-30	-	-	6.76	17,573,174.72
2024-06-30	-	-	6.55	16,998,549.77
2024-03-31	-	-	7.39	17,517,969.07
2023-12-31	-	-	6.46	20,464,018.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-18	-	郭志斌	916	2.34
2022-10-31	2024-01-15	孟鸣	441	-5.21

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基金公告

03-28东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A,东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C: 西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年年度报告

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