首页 > 基金> 东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)

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东财稳健配置六个月持有(FOF)A

(016177)

净值：

1.0391

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0391

2025-06-03

净值走势

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0391	0.08%
2025-05-30	1.0383	-0.01%
2025-05-29	1.0384	0.14%
2025-05-28	1.0369	0.04%
2025-05-27	1.0365	-0.01%
2025-05-26	1.0366	-0.07%
2025-05-23	1.0373	-0.18%
2025-05-22	1.0392	-0.13%

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基金情况

基金全称	西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东财基金
基金经理	郭志斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1535亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	1.04%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	6.73%
最近两年	4.92%

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基金要闻

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东财稳健配置六个月持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.90	18,351,587.66
2024-12-31	-	-	7.71	13,918,809.85
2024-09-30	-	-	6.76	17,573,174.72
2024-06-30	-	-	6.55	16,998,549.77
2024-03-31	-	-	7.39	17,517,969.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-18	-	郭志斌	963	3.91
2022-10-31	2024-01-15	孟鸣	441	-5.21

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基金公告

03-28东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A,东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C: 西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年年度报告

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