基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合C(016175) |
净值：
1.3922
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.3922 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 104,000.00 | 8,260,807.88 | 2.34 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,090,000.00 | 7,574,474.31 | 2.15 |
| 01798 | 大唐新能源 | 3,158,000.00 | 7,027,048.96 | 1.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 94,550.00 | 6,880,403.50 | 1.95 |
| 00425 | 敏实集团 | 316,000.00 | 6,455,146.88 | 1.83 |
| 688257 | 新锐股份 | 439,221.00 | 6,434,587.65 | 1.82 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 42,060.00 | 6,432,404.67 | 1.82 |
| 600718 | 东软集团 | 618,200.00 | 6,027,450.00 | 1.71 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 621,000.00 | 5,946,369.98 | 1.69 |
| 000513 | 丽珠集团 | 119,500.00 | 4,306,780.00 | 1.22 |
| 01513 | 丽珠医药 | 65,800.00 | 1,773,186.46 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,785,122.67 | 32.25 | 65.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,266,378.93 | 10.56 | 21.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,669,224.00 | 2.46 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 5,558,133.00 | 1.58 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,441,032.00 | 1.54 | 3.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,270,990.00 | 1.21 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 16.60 | 352,830,287.81 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 7.05 | 268,009,807.28 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 5.68 | 296,659,376.95 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 0.18 | 6.40 | 400,054,931.09 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 6.25 | 397,274,618.46 |
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