基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合A(016174) |
净值：
1.1845
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1845 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,090,000.00 | 7,634,664.87 | 2.85 |
| 600718 | 东软集团 | 618,200.00 | 6,967,114.00 | 2.60 |
| 688777 | 中控技术 | 122,865.00 | 6,524,131.50 | 2.43 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 560,000.00 | 5,974,032.29 | 2.23 |
| 01798 | 大唐新能源 | 2,887,000.00 | 5,941,188.77 | 2.22 |
| 00941 | 中国移动 | 76,500.00 | 5,915,986.28 | 2.21 |
| 000887 | 中鼎股份 | 303,000.00 | 5,811,540.00 | 2.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 324,000.00 | 5,740,740.86 | 2.14 |
| 688257 | 新锐股份 | 267,238.00 | 5,636,049.42 | 2.10 |
| 01801 | 信达生物 | 131,000.00 | 5,633,508.02 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,783,287.60 | 32.38 | 67.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,303,905.14 | 10.93 | 22.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,093,766.00 | 1.90 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 4,228,663.00 | 1.58 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,677,752.00 | 1.00 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 7.05 | 268,009,807.28 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 5.68 | 296,659,376.95 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 0.18 | 6.40 | 400,054,931.09 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 6.25 | 397,274,618.46 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.41 | 326,899,685.47 |
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