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首页 > 基金> 鹏扬利泽债券D(016172)
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鹏扬利泽债券D

(016172)
净值：
1.1065
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1965 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬利泽债券D(016172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10650.00%
2025-04-171.10650.00%
2025-04-161.10650.01%
2025-04-151.10640.00%
2025-04-141.10640.02%
2025-04-111.10620.02%
2025-04-101.1060-0.01%
2025-04-091.10610.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.97亿元 份额规模 11.7540亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.50%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.260.776,547,129,588.68
2024-09-30-109.503.998,785,654,930.69
2024-06-30-106.485.388,323,427,464.79
2024-03-31-103.684.286,324,507,891.10
2023-12-31-114.6011.694,916,903,630.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-陈钟闻10157.82
2022-07-11-焦翠10157.82
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