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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C

(016171)

净值:
0.9392
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9392 2025-04-28
  • 净值走势
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.93920.00%
2025-04-250.94330.00%
2025-04-240.9375-0.15%
2025-04-230.93890.37%
2025-04-220.93540.00%
2025-04-210.93410.21%
2025-04-180.93210.00%
2025-04-170.93330.00%
基金全称 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.9132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -2.12%
最近三月 3.05%
最近六月 0.00%
最近一年 9.35%
最近两年 -4.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.214.45127,156,421.54
2024-12-31-5.992.32131,520,244.96
2024-09-30-5.032.30156,002,981.54
2024-06-30-7.173.15141,565,874.78
2024-03-31-10.014.00157,849,790.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-桑磊880-6.08
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