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首页 > 基金> 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)
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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A

(016170)
净值：
1.0064
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0064 2025-07-18
  • 净值走势
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00640.23%
2025-07-171.00410.20%
2025-07-161.0021-0.16%
2025-07-151.00370.06%
2025-07-141.0031-0.24%
2025-07-111.00550.48%
2025-07-101.00070.58%
2025-07-090.9949-0.11%
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基金情况

基金全称 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 4.16%
最近三月 6.58%
最近六月 0.00%
最近一年 22.22%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.361.96122,737,673.80
2025-03-31-6.214.45127,156,421.54
2024-12-31-5.992.32131,520,244.96
2024-09-30-5.032.30156,002,981.54
2024-06-30-7.173.15141,565,874.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-桑磊9610.64
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