基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
0.9150
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9150 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,580,162.00 | 113,112,984.78 | 9.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,396,242.00 | 108,798,719.82 | 9.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,731,108.00 | 102,675,822.76 | 8.77 |
| 600060 | 海信视像 | 3,836,230.00 | 95,215,228.60 | 8.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,147,654.00 | 87,599,210.82 | 7.48 |
| 000528 | 柳工 | 7,709,304.00 | 86,190,018.72 | 7.36 |
| 600309 | 万华化学 | 1,214,345.00 | 81,616,127.45 | 6.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,826,000.00 | 69,327,120.00 | 5.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,474,293.00 | 60,100,576.97 | 5.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 59,623,711.60 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,678,798.44 | 59.09 | 63.11 |
| 金融业 | 215,788,807.54 | 18.43 | 19.69 |
| 采矿业 | 129,876,194.00 | 11.09 | 11.85 |
| 房地产业 | 58,718,279.70 | 5.02 | 5.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
| 2024-03-31 | 92.71 | - | 7.51 | 1,270,963,046.98 |
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