基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰和灵活配置混合C(016168) |
净值：
1.9049
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.9049 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 2,522,491.00 | 58,067,742.82 | 6.64 |
| 601838 | 成都银行 | 2,716,400.00 | 54,599,640.00 | 6.25 |
| 601021 | 春秋航空 | 906,166.00 | 50,428,137.90 | 5.77 |
| 002318 | 久立特材 | 1,900,400.00 | 44,450,356.00 | 5.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,258,575.00 | 43,748,067.00 | 5.00 |
| 600458 | 时代新材 | 2,897,900.00 | 39,759,188.00 | 4.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,935,300.00 | 39,509,138.00 | 4.52 |
| 688213 | 思特威 | 370,258.00 | 37,847,772.76 | 4.33 |
| 300679 | 电连技术 | 827,300.00 | 37,542,874.00 | 4.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,052,960.00 | 37,240,315.20 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,106,565.92 | 39.93 | 46.32 |
| 金融业 | 127,749,955.20 | 14.61 | 16.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,174,372.36 | 12.26 | 14.22 |
| 采矿业 | 79,230,920.32 | 9.06 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,428,137.90 | 5.77 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 26,244,016.00 | 3.00 | 3.48 |
| 建筑业 | 13,730,336.25 | 1.57 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 2024-06-30 | 85.42 | 5.17 | 9.84 | 1,296,949,516.23 |
微信公众号
证券之星APP
