基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) |
净值：
0.8225
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.8225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 2,395,781.00 | 23,885,936.57 | 7.66 |
| 688122 | 西部超导 | 542,812.00 | 23,243,209.84 | 7.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 242,310.00 | 22,559,061.00 | 7.24 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,876,500.00 | 21,940,990.00 | 7.04 |
| 300699 | 光威复材 | 581,447.00 | 20,147,138.55 | 6.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 373,140.00 | 18,925,660.80 | 6.07 |
| 600011 | 华能国际 | 2,779,600.00 | 18,817,892.00 | 6.04 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,292,519.00 | 18,133,825.29 | 5.82 |
| 688516 | 奥特维 | 325,781.00 | 14,109,575.11 | 4.53 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,392,000.00 | 12,564,510.72 | 4.03 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,392,000.00 | 12,564,510.72 | 4.03 |
| 600027 | 华电国际 | 1,657,500.00 | 9,298,575.00 | 2.98 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,208,000.00 | 8,751,300.25 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,295,338.97 | 50.13 | 58.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,291,281.86 | 36.02 | 41.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,824.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 7.09 | 311,779,338.27 |
| 2024-09-30 | 88.33 | 3.08 | 9.29 | 339,201,375.84 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.17 | 340,375,688.65 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.13 | 348,772,060.74 |
| 2023-12-31 | 94.00 | - | 6.30 | 358,508,790.81 |
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