基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166) |
净值：
0.8363
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8363 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 4,287,700.00 | 24,439,890.00 | 8.54 |
| 300699 | 光威复材 | 690,047.00 | 21,494,964.05 | 7.51 |
| 600483 | 福能股份 | 2,264,781.00 | 20,881,280.82 | 7.30 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,417,019.00 | 18,030,961.74 | 6.30 |
| 688281 | 华秦科技 | 181,311.00 | 15,097,766.97 | 5.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 501,800.00 | 14,090,544.00 | 4.92 |
| 600011 | 华能国际 | 1,809,800.00 | 12,523,816.00 | 4.38 |
| 600862 | 中航高科 | 508,600.00 | 12,119,938.00 | 4.24 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,818,000.00 | 11,754,417.93 | 4.11 |
| 688516 | 奥特维 | 289,805.00 | 11,621,180.50 | 4.06 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,742,000.00 | 11,412,103.37 | 3.99 |
| 600027 | 华电国际 | 1,932,600.00 | 11,112,450.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,452,954.95 | 42.79 | 56.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,307,998.56 | 32.61 | 43.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,451.20 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 9.71 | 286,151,134.92 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 7.09 | 311,779,338.27 |
| 2024-09-30 | 88.33 | 3.08 | 9.29 | 339,201,375.84 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.17 | 340,375,688.65 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.13 | 348,772,060.74 |
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