基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
0.7869
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7869 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,541,237.42 | 8.32 |
| 002371 | 北方华创 | 10,200.00 | 4,510,542.00 | 8.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,000.00 | 3,098,076.54 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 22,760.00 | 2,890,975.20 | 5.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 48,600.00 | 2,657,030.16 | 4.87 |
| 300033 | 同花顺 | 8,800.00 | 2,402,488.00 | 4.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,880.00 | 1,878,676.80 | 3.44 |
| 002384 | 东山精密 | 49,500.00 | 1,869,615.00 | 3.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,600.00 | 1,558,808.00 | 2.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,400.00 | 1,312,879.70 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.00 | 88.17 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,215,470.38 | 38.86 | 75.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,440,228.87 | 8.13 | 15.82 |
| 金融业 | 2,402,488.00 | 4.40 | 8.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,465.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.86 | - | 23.16 | 54,589,218.86 |
| 2025-03-31 | 69.39 | - | 31.92 | 50,559,494.70 |
| 2024-12-31 | 74.27 | 0.21 | 40.34 | 49,639,416.71 |
| 2024-09-30 | 61.64 | - | 42.00 | 56,096,088.29 |
| 2024-06-30 | 61.10 | - | 42.64 | 51,408,242.51 |
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