基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合A(016163) |
净值：
0.7735
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,011,600.00 | 4,440,924.00 | 9.92 |
| 601628 | 中国人寿 | 77,900.00 | 3,265,568.00 | 7.29 |
| 000100 | TCL科技 | 558,100.00 | 2,807,243.00 | 6.27 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 48,500.00 | 2,616,090.00 | 5.84 |
| 601601 | 中国太保 | 63,800.00 | 2,174,304.00 | 4.85 |
| 601318 | 中国平安 | 33,900.00 | 1,784,835.00 | 3.99 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 148,000.00 | 1,781,920.00 | 3.98 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 26,300.00 | 1,649,536.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 22,900.00 | 1,633,915.00 | 3.65 |
| 600707 | 彩虹股份 | 194,100.00 | 1,595,502.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,315,893.80 | 54.29 | 62.32 |
| 金融业 | 13,175,639.00 | 29.42 | 33.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,643.62 | 2.63 | 3.02 |
| 房地产业 | 349,835.00 | 0.78 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 11.74 | 44,785,028.71 |
| 2024-09-30 | 80.09 | - | 6.04 | 51,618,316.04 |
| 2024-06-30 | 87.51 | - | 11.76 | 47,858,181.55 |
| 2024-03-31 | 83.32 | - | 17.52 | 70,754,132.19 |
| 2023-12-31 | 84.71 | - | 12.75 | 71,880,472.40 |
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