基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利优享债券A(016161) |
净值：
1.0851
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0851 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 413,600.00 | 11,613,888.00 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 253,600.00 | 8,155,776.00 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,100.00 | 7,842,855.32 | 1.22 |
| 601319 | 中国人保 | 1,116,800.00 | 7,616,576.00 | 1.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 209,595.00 | 7,239,411.30 | 1.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 875,700.00 | 6,804,189.00 | 1.06 |
| 002468 | 申通快递 | 568,100.00 | 6,709,261.00 | 1.04 |
| 600511 | 国药股份 | 217,500.00 | 6,485,850.00 | 1.01 |
| 06690 | 海尔智家 | 251,800.00 | 5,809,214.85 | 0.90 |
| 002508 | 老板电器 | 239,000.00 | 5,425,300.00 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,800.00 | 2,099,712.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,719,027.70 | 10.22 | 62.67 |
| 金融业 | 15,772,352.00 | 2.45 | 15.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,944,201.00 | 1.86 | 11.39 |
| 批发和零售业 | 6,485,850.00 | 1.01 | 6.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,944,186.00 | 0.77 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
| 2024-09-30 | 18.38 | 105.12 | 0.48 | 183,992,244.92 |
| 2024-06-30 | 19.10 | 98.34 | 0.21 | 250,661,746.63 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 105.33 | 0.90 | 214,429,046.29 |
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