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天弘永利优享债券A(016161)
天弘永利优享债券A
(016161)
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累计净值：1.1006
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1006 | -0.07% |
| 2025-07-03 | 1.1014 | 0.16% |
| 2025-07-02 | 1.0996 | 0.12% |
| 2025-07-01 | 1.0983 | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.0975 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 1.0975 | -0.03% |
| 2025-06-26 | 1.0978 | -0.15% |
| 2025-06-25 | 1.0994 | 0.20% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓 龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.8881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 413,600.00 | 11,613,888.00 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 253,600.00 | 8,155,776.00 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,100.00 | 7,842,855.32 | 1.22 |
| 601319 | 中国人保 | 1,116,800.00 | 7,616,576.00 | 1.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 209,595.00 | 7,239,411.30 | 1.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 875,700.00 | 6,804,189.00 | 1.06 |
| 002468 | 申通快递 | 568,100.00 | 6,709,261.00 | 1.04 |
| 600511 | 国药股份 | 217,500.00 | 6,485,850.00 | 1.01 |
| 06690 | 海尔智家 | 251,800.00 | 5,809,214.85 | 0.90 |
| 002508 | 老板电器 | 239,000.00 | 5,425,300.00 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,800.00 | 2,099,712.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,719,027.70 | 10.22 | 62.67 |
| 金融业 | 15,772,352.00 | 2.45 | 15.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,944,201.00 | 1.86 | 11.39 |
| 批发和零售业 | 6,485,850.00 | 1.01 | 6.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,944,186.00 | 0.77 | 4.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
| 2024-09-30 | 18.38 | 105.12 | 0.48 | 183,992,244.92 |
| 2024-06-30 | 19.10 | 98.34 | 0.21 | 250,661,746.63 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 105.33 | 0.90 | 214,429,046.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 龙智浩 | 191 | 1.20 |
| 2022-08-30 | - | 张寓 | 1041 | 10.06 |
| 2022-08-30 | - | 姜晓丽 | 1041 | 10.06 |
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