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天弘永利优享债券A(016161)
天弘永利优享债券A
(016161)
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累计净值：1.1306
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.1306 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1298 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 1.1295 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.1330 | 0.10% |
| 2025-08-25 | 1.1319 | 0.18% |
| 2025-08-22 | 1.1299 | 0.07% |
| 2025-08-21 | 1.1291 | 0.13% |
| 2025-08-20 | 1.1276 | 0.43% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓 龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.8751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.27%
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最近两年
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11.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 240,000.00 | 9,002,400.00 | 1.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 317,500.00 | 8,851,900.00 | 1.51 |
| 601319 | 中国人保 | 886,000.00 | 7,717,060.00 | 1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,100.00 | 6,926,533.84 | 1.18 |
| 002468 | 申通快递 | 568,100.00 | 6,072,989.00 | 1.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 875,700.00 | 5,788,377.00 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 238,900.00 | 5,176,963.00 | 0.88 |
| 06690 | 海尔智家 | 251,800.00 | 5,155,171.27 | 0.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 373,100.00 | 4,809,259.00 | 0.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 654,900.00 | 4,780,770.00 | 0.82 |
| 02601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,448,585.75 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,800.00 | 1,903,104.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,571,896.45 | 10.17 | 60.19 |
| 金融业 | 16,719,460.00 | 2.86 | 16.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,299,790.00 | 1.93 | 11.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,780,770.00 | 0.82 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 3,907,440.00 | 0.67 | 3.95 |
| 住宿和餐饮业 | 2,688,939.00 | 0.46 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
| 2024-09-30 | 18.38 | 105.12 | 0.48 | 183,992,244.92 |
| 2024-06-30 | 19.10 | 98.34 | 0.21 | 250,661,746.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 龙智浩 | 248 | 3.95 |
| 2022-08-30 | - | 张寓 | 1098 | 13.06 |
| 2022-08-30 | - | 姜晓丽 | 1098 | 13.06 |
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