基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) |
净值：
1.0485
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.0485 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,631,576.71 | 9.28 |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 9,568,000.00 | 9.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 200,000.00 | 9,080,647.20 | 8.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,000.00 | 7,323,578.88 | 7.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 6,381,369.45 | 6.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,000.00 | 5,315,700.00 | 5.12 |
| 002916 | 深南电路 | 35,000.00 | 4,412,100.00 | 4.25 |
| 300033 | 同花顺 | 15,000.00 | 4,284,000.00 | 4.13 |
| 300454 | 深信服 | 25,000.00 | 2,677,750.00 | 2.58 |
| 01415 | 高伟电子 | 100,000.00 | 2,648,522.10 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,580,953.94 | 36.23 | 76.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,328,592.80 | 7.06 | 14.90 |
| 金融业 | 4,284,000.00 | 4.13 | 8.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 16.10 | 103,737,763.75 |
| 2024-12-31 | 84.40 | - | 12.75 | 125,932,149.72 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 5.20 | 186,186,680.84 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 11.84 | 174,631,528.58 |
| 2024-03-31 | 84.72 | - | 16.09 | 167,819,901.67 |
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