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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D

(016159)

净值:
1.0382
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.0382 2025-05-21
  • 净值走势
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0382-0.50%
2025-05-201.04340.75%
2025-05-191.03560.20%
2025-05-161.0335-0.37%
2025-05-151.0373-1.64%
2025-05-141.05461.14%
2025-05-131.0427-1.93%
2025-05-121.06321.86%
基金全称 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 郑乐凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 1.86%
最近三月 -14.71%
最近六月 0.00%
最近一年 14.73%
最近两年 0.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股21,000.009,631,576.719.28
002371北方华创23,000.009,568,000.009.22
01810小米集团-W200,000.009,080,647.208.75
09988阿里巴巴-W62,000.007,323,578.887.06
00981中芯国际150,000.006,381,369.456.15
002475立讯精密130,000.005,315,700.005.12
002916深南电路35,000.004,412,100.004.25
300033同花顺15,000.004,284,000.004.13
300454深信服25,000.002,677,750.002.58
01415高伟电子100,000.002,648,522.102.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,580,953.9436.2376.39
信息传输、软件和信息技术服务业7,328,592.807.0614.90
金融业4,284,000.004.138.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.77-16.10103,737,763.75
2024-12-3184.40-12.75125,932,149.72
2024-09-3087.90-5.20186,186,680.84
2024-06-3087.78-11.84174,631,528.58
2024-03-3184.72-16.09167,819,901.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-郑乐凯7421.95
2022-10-312024-11-29马翔760-0.83
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