基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费行业混合发起C(016156) |
净值：
1.1295
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.1295 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,300.00 | 1,568,511.00 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,345.58 | 4.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 25,600.00 | 1,125,888.00 | 4.41 |
| 000651 | 格力电器 | 23,300.00 | 1,059,218.00 | 4.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,200.00 | 1,039,844.84 | 4.07 |
| 600415 | 小商品城 | 67,400.00 | 1,026,502.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 3.67 |
| 601900 | 南方传媒 | 57,600.00 | 911,808.00 | 3.57 |
| 000526 | 学大教育 | 16,000.00 | 759,680.00 | 2.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,100.00 | 720,545.66 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,404,110.75 | 56.37 | 73.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,888.00 | 4.41 | 5.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,039,908.00 | 4.07 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,026,502.00 | 4.02 | 5.27 |
| 教育 | 759,680.00 | 2.97 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 651,976.00 | 2.55 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,689.00 | 1.87 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | 5.57 | 2.51 | 25,550,979.42 |
| 2024-12-31 | 80.39 | 5.72 | 14.07 | 24,849,816.48 |
| 2024-09-30 | 82.21 | 6.68 | 12.22 | 25,843,180.60 |
| 2024-06-30 | 79.75 | 6.67 | 13.65 | 24,354,553.44 |
| 2024-03-31 | 78.89 | 6.14 | 15.66 | 26,338,399.79 |
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