基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费行业混合发起C(016156) |
净值：
1.1415
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1415 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,800.00 | 1,821,490.00 | 5.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,400.00 | 1,556,005.57 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,648.21 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 3.65 |
| 000526 | 学大教育 | 22,900.00 | 1,093,475.00 | 3.54 |
| 02145 | 上美股份 | 12,900.00 | 964,660.71 | 3.12 |
| 09985 | 卫龙美味 | 70,400.00 | 930,918.56 | 3.01 |
| 603596 | 伯特利 | 17,400.00 | 916,806.00 | 2.97 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 71,200.00 | 803,848.00 | 2.60 |
| 689009 | 九号公司 | 13,547.00 | 801,575.99 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,246,145.83 | 46.11 | 77.46 |
| 批发和零售业 | 1,457,979.00 | 4.72 | 7.93 |
| 教育 | 1,093,475.00 | 3.54 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659,315.00 | 2.13 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 624,036.00 | 2.02 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,070.00 | 0.55 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 142,692.00 | 0.46 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.44 | 5.56 | 9.15 | 30,896,449.61 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 5.57 | 2.51 | 25,550,979.42 |
| 2024-12-31 | 80.39 | 5.72 | 14.07 | 24,849,816.48 |
| 2024-09-30 | 82.21 | 6.68 | 12.22 | 25,843,180.60 |
| 2024-06-30 | 79.75 | 6.67 | 13.65 | 24,354,553.44 |
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