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鹏扬消费行业混合发起A

(016155)

净值:
1.0592
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0592 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬消费行业混合发起A(016155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0592-0.17%
2025-04-291.06100.47%
2025-04-281.05600.62%
2025-04-251.04950.03%
2025-04-241.04920.30%
2025-04-231.04610.23%
2025-04-221.04370.68%
2025-04-211.03661.78%
基金全称 鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 曹敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 3.37%
最近三月 12.42%
最近六月 0.00%
最近一年 12.79%
最近两年 3.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料6,300.001,568,511.006.14
00700腾讯控股2,700.001,238,345.584.85
003010若羽臣25,600.001,125,888.004.41
000651格力电器23,300.001,059,218.004.15
09992泡泡玛特7,200.001,039,844.844.07
600415小商品城67,400.001,026,502.004.02
600519贵州茅台600.00936,600.003.67
601900南方传媒57,600.00911,808.003.57
000526学大教育16,000.00759,680.002.97
09988阿里巴巴-W6,100.00720,545.662.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,404,110.7556.3773.92
信息传输、软件和信息技术服务业1,125,888.004.415.78
文化、体育和娱乐业1,039,908.004.075.34
租赁和商务服务业1,026,502.004.025.27
教育759,680.002.973.90
批发和零售业651,976.002.553.35
农、林、牧、渔业477,689.001.872.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.495.572.5125,550,979.42
2024-12-3180.395.7214.0724,849,816.48
2024-09-3082.216.6812.2225,843,180.60
2024-06-3079.756.6713.6524,354,553.44
2024-03-3178.896.1415.6626,338,399.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-曹敏12510.88
2022-08-092025-01-23吴西燕898-5.86
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