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首页 > 基金> 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C

(016154)
净值：
1.0032
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0032 2025-04-16
  • 净值走势
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.00320.00%
2025-04-151.0032-0.01%
2025-04-141.00330.23%
2025-04-111.00100.02%
2025-04-101.00080.38%
2025-04-090.9970-0.02%
2025-04-080.99720.12%
2025-04-070.9960-1.52%
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基金情况

基金全称 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.92%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 -1.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002236大华股份8,000.00178,160.000.11
688012中微公司1,000.00150,550.000.09
300212易华录4,000.00138,200.000.08
601138工业富联6,000.00118,200.000.07
002475立讯精密3,000.0089,460.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业536,370.000.3279.51
信息传输、软件和信息技术服务业138,200.000.0820.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.441.8272,921,921.89
2024-09-30-5.862.9590,107,243.19
2024-06-30-5.383.11105,479,040.92
2024-03-31-6.571.81120,636,720.40
2023-12-31-5.902.63133,679,482.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋2472.13
2023-03-03-姚卫巍779-0.19
2022-07-072024-09-20邢秋羽806-1.95
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