基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融稳泰纯债债券C(016152) |
净值：
1.0478
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0658 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 85.22 | 0.16 | 407,807,554.30 |
| 2024-09-30 | - | 114.37 | 0.01 | 403,085,308.11 |
| 2024-06-30 | - | 99.82 | 0.30 | 404,618,339.00 |
| 2024-03-31 | - | 103.69 | 0.84 | 206,431,981.83 |
| 2023-12-31 | - | 99.10 | 1.05 | 203,775,037.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 李青华 | 615 | 6.83 |
| 2023-02-13 | 2024-06-11 | 王璠 | 484 | 4.51 |
| 2022-11-02 | 2023-12-19 | 顾喆彬 | 412 | 1.46 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 王雪瑞 | 2 | - |
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