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首页 > 基金> 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)
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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A

(016149)
净值：
1.1144
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1144 2025-07-22
  • 净值走势
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1144-0.05%
2025-07-211.1150-0.04%
2025-07-181.11550.00%
2025-07-171.11550.02%
2025-07-161.11530.03%
2025-07-151.11500.07%
2025-07-141.1142-0.04%
2025-07-111.1146-0.03%
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基金情况

基金全称 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.51亿元 份额规模 12.1359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 8.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.411.352,063,086,161.58
2025-03-31-135.031.672,257,776,374.19
2024-12-31-135.680.583,045,573,767.12
2024-09-30-124.750.292,944,306,988.90
2024-06-30-134.290.442,272,225,409.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-范静105111.44
2022-09-07-林炎滨105111.44
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