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融通通灿债券A

(016148)

净值:
1.0780
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0780 2025-05-16
  • 净值走势
融通通灿债券A(016148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0780-0.02%
2025-05-151.0782-0.02%
2025-05-141.0784-0.01%
2025-05-131.07850.06%
2025-05-121.0778-0.19%
2025-05-091.07980.03%
2025-05-081.07950.08%
2025-05-071.0786-0.03%
基金全称 融通通灿债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 李皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.33亿元 份额规模 7.7693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.450.17832,808,641.69
2024-12-31-119.050.11837,678,828.41
2024-09-30-123.490.09820,611,261.61
2024-06-30-106.620.04816,406,630.41
2024-03-31-101.690.09979,732,624.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-李皓2311.88
2024-02-26-王超4484.45
2023-06-062024-09-30李冠頔4824.98
2023-03-172023-06-06赵小强810.79
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