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首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)
净值：
1.1322
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1322 2025-09-09
  • 净值走势
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.13220.00%
2025-09-081.13740.00%
2025-09-051.13360.00%
2025-09-041.10280.00%
2025-09-031.1362-0.29%
2025-09-021.1395-1.45%
2025-09-011.15631.56%
2025-08-291.13850.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 7.58%
最近三月 14.19%
最近六月 0.00%
最近一年 49.03%
最近两年 26.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688409富创精密1,676.0092,196.760.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,196.760.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.105.523.8891,048,803.27
2025-03-31-5.358.1193,341,926.01
2024-12-31-5.484.8295,615,373.38
2024-09-30-4.2911.74105,223,291.39
2024-06-30-5.170.72100,493,177.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-陈涵18-2.01
2025-04-02-陈涵16418.00
2022-08-312025-04-16蒋华安959-5.74
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