基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146) |
净值：
0.9402
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9402 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.48 | 4.82 | 95,615,373.38 |
| 2024-09-30 | - | 4.29 | 11.74 | 105,223,291.39 |
| 2024-06-30 | - | 5.17 | 0.72 | 100,493,177.50 |
| 2024-03-31 | - | 5.29 | 12.03 | 109,092,080.38 |
| 2023-12-31 | - | 5.42 | 4.05 | 117,597,636.32 |
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