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首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券C(016145)
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工银瑞诚一年定开债券C

(016145)
净值：
1.0149
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0149 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞诚一年定开债券C(016145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0149-0.02%
2025-05-151.0151-0.07%
2025-05-141.0158-0.03%
2025-05-131.01610.15%
2025-05-121.0146-0.29%
2025-05-091.01750.03%
2025-05-081.01720.20%
2025-05-071.0152-0.09%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 2.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.261.33140,629,153.15
2024-12-31-117.760.82141,574,594.48
2024-09-30-148.730.111,463,574,240.60
2024-06-30-123.790.101,455,719,162.51
2024-03-31-127.110.281,439,127,162.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-陈涵9661.49
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