首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券C(016145)

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工银瑞诚一年定开债券C

(016145)

净值：

1.0162

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0162

2025-04-30

净值走势

工银瑞诚一年定开债券C(016145)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0162	0.06%
2025-04-29	1.0156	0.20%
2025-04-28	1.0136	0.04%
2025-04-25	1.0132	0.01%
2025-04-24	1.0131	-0.02%
2025-04-23	1.0133	-0.11%
2025-04-22	1.0144	0.11%
2025-04-21	1.0133	-0.13%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	1.05%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	2.13%

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基金要闻

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工银瑞诚一年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	154.26	1.33	140,629,153.15
2024-12-31	-	117.76	0.82	141,574,594.48
2024-09-30	-	148.73	0.11	1,463,574,240.60
2024-06-30	-	123.79	0.10	1,455,719,162.51
2024-03-31	-	127.11	0.28	1,439,127,162.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-27	-	陈涵	949	1.62

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基金公告

12-18工银瑞诚一年定开债券A,工银瑞诚一年定开债券C: 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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