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工银瑞诚一年定开债券A

(016144)

净值:
1.0654
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0944 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞诚一年定开债券A(016144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0654-0.02%
2025-05-151.0656-0.07%
2025-05-141.0663-0.03%
2025-05-131.06660.14%
2025-05-121.0651-0.28%
2025-05-091.06810.04%
2025-05-081.06770.19%
2025-05-071.0657-0.08%
基金全称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3318亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 8.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.261.33140,629,153.15
2024-12-31-117.760.82141,574,594.48
2024-09-30-148.730.111,463,574,240.60
2024-06-30-123.790.101,455,719,162.51
2024-03-31-127.110.281,439,127,162.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-陈涵9669.59
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