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华安沣悦债券C

(016143)

净值:
1.0494
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0494 2025-04-30
  • 净值走势
华安沣悦债券C(016143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04940.08%
2025-04-291.04860.05%
2025-04-281.0481-0.03%
2025-04-251.0484-0.02%
2025-04-241.0486-0.10%
2025-04-231.0496-0.01%
2025-04-221.0497-0.02%
2025-04-211.04990.06%
基金全称 华安沣悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明 郑伟山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.01%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 5.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油54,000.001,402,380.000.49
000831中国稀土44,000.001,393,480.000.49
000999华润三九32,910.001,385,840.100.49
300413芒果超媒48,992.001,354,628.800.47
600699均胜电子75,000.001,346,250.000.47
601369陕鼓动力150,000.001,318,500.000.46
002389航天彩虹65,000.001,318,200.000.46
300059东方财富58,000.001,309,640.000.46
600760中航沈飞30,220.001,277,701.600.45
002698博实股份72,000.001,275,120.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,625,391.705.4860.00
金融业3,291,620.001.1512.64
采矿业2,580,180.000.909.91
信息传输、软件和信息技术服务业2,536,475.800.899.74
农、林、牧、渔业2,008,180.000.707.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.1389.874.42285,282,248.31
2024-12-319.58101.190.77124,431,456.98
2024-09-3010.3792.519.31255,274,442.17
2024-06-3013.7691.300.61328,318,418.92
2024-03-3119.5695.541.37197,252,666.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-23-郑伟山7755.69
2022-08-23-吴文明9874.94
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