基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券A(016142) |
净值：
1.0589
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601369 | 陕鼓动力 | 83,000.00 | 722,100.00 | 0.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 43,700.00 | 721,487.00 | 0.58 |
| 600699 | 均胜电子 | 46,000.00 | 720,820.00 | 0.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 76,000.00 | 717,440.00 | 0.58 |
| 300059 | 东方财富 | 27,000.00 | 697,140.00 | 0.56 |
| 300059 | 东方财富 | 27,000.00 | 697,140.00 | 0.56 |
| 601881 | 中国银河 | 44,000.00 | 670,120.00 | 0.54 |
| 601881 | 中国银河 | 44,000.00 | 670,120.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 22,000.00 | 649,220.00 | 0.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,020.00 | 609,654.40 | 0.49 |
| 600879 | 航天电子 | 66,000.00 | 591,360.00 | 0.48 |
| 603444 | 吉比特 | 2,700.00 | 590,868.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,424,453.80 | 5.97 | 62.26 |
| 金融业 | 1,367,260.00 | 1.10 | 11.47 |
| 采矿业 | 1,102,820.00 | 0.89 | 9.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,487.00 | 0.58 | 6.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 717,440.00 | 0.58 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,868.00 | 0.47 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.58 | 101.19 | 0.77 | 124,431,456.98 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 92.51 | 9.31 | 255,274,442.17 |
| 2024-06-30 | 13.76 | 91.30 | 0.61 | 328,318,418.92 |
| 2024-03-31 | 19.56 | 95.54 | 1.37 | 197,252,666.97 |
| 2023-12-31 | 19.57 | 100.39 | 0.61 | 351,820,162.96 |
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