基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券A(016142) |
净值：
1.0798
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0798 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002389 | 航天彩虹 | 45,000.00 | 1,152,000.00 | 0.71 |
| 603444 | 吉比特 | 3,700.00 | 1,117,215.00 | 0.69 |
| 300059 | 东方财富 | 48,000.00 | 1,110,240.00 | 0.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 63,000.00 | 1,076,040.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 39,000.00 | 1,018,290.00 | 0.63 |
| 300088 | 长信科技 | 170,000.00 | 1,013,200.00 | 0.63 |
| 000999 | 华润三九 | 30,933.00 | 967,584.24 | 0.60 |
| 002698 | 博实股份 | 62,000.00 | 963,480.00 | 0.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,020.00 | 939,092.40 | 0.58 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 105,000.00 | 920,850.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,677,546.64 | 6.59 | 57.94 |
| 金融业 | 2,566,140.00 | 1.58 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,924,380.44 | 1.19 | 10.44 |
| 采矿业 | 1,700,790.00 | 1.05 | 9.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,559,155.00 | 0.96 | 8.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.37 | 99.03 | 6.85 | 162,010,090.67 |
| 2025-03-31 | 9.13 | 89.87 | 4.42 | 285,282,248.31 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 101.19 | 0.77 | 124,431,456.98 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 92.51 | 9.31 | 255,274,442.17 |
| 2024-06-30 | 13.76 | 91.30 | 0.61 | 328,318,418.92 |
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