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华安沣悦债券A

(016142)

净值:
1.0589
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0589 2025-04-18
  • 净值走势
华安沣悦债券A(016142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0589-0.01%
2025-04-171.0590-0.03%
2025-04-161.0593-0.02%
2025-04-151.0595-0.05%
2025-04-141.06000.04%
2025-04-111.05960.03%
2025-04-101.05930.13%
2025-04-091.05790.16%
基金全称 华安沣悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明 郑伟山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 5.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601369陕鼓动力83,000.00722,100.000.58
300498温氏股份43,700.00721,487.000.58
600699均胜电子46,000.00720,820.000.58
300251光线传媒76,000.00717,440.000.58
300059东方财富27,000.00697,140.000.56
300059东方财富27,000.00697,140.000.56
601881中国银河44,000.00670,120.000.54
601881中国银河44,000.00670,120.000.54
600938中国海油22,000.00649,220.000.52
600760中航沈飞12,020.00609,654.400.49
600879航天电子66,000.00591,360.000.48
603444吉比特2,700.00590,868.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,424,453.805.9762.26
金融业1,367,260.001.1011.47
采矿业1,102,820.000.899.25
农、林、牧、渔业721,487.000.586.05
文化、体育和娱乐业717,440.000.586.02
信息传输、软件和信息技术服务业590,868.000.474.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.58101.190.77124,431,456.98
2024-09-3010.3792.519.31255,274,442.17
2024-06-3013.7691.300.61328,318,418.92
2024-03-3119.5695.541.37197,252,666.97
2023-12-3119.57100.390.61351,820,162.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-23-郑伟山7596.43
2022-08-23-吴文明9715.89
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