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首页 > 基金> 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A

(016140)
净值：
1.0699
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0699 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.06990.00%
2025-07-211.06990.01%
2025-07-181.06980.00%
2025-07-171.06980.01%
2025-07-161.06970.01%
2025-07-151.06960.01%
2025-07-141.06950.00%
2025-07-111.06950.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 徐寅喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 2.5059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.341.73332,882,405.97
2025-03-31-110.600.26388,863,350.82
2024-12-31-106.110.15579,551,546.05
2024-09-30-102.920.131,349,340,190.80
2024-06-30-108.420.43927,466,674.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-徐寅喆6804.76
2022-07-26-温开强10946.99
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