首页 > 基金> 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C

(016139)

净值：

0.7878

日增长率：

0.34%

累计净值：0.7878

2025-05-14

净值走势

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	0.7878	0.34%
2025-05-13	0.7851	-0.61%
2025-05-12	0.7899	1.57%
2025-05-09	0.7777	-1.31%
2025-05-08	0.7880	0.50%
2025-05-07	0.7841	0.53%
2025-05-06	0.7800	0.87%
2025-04-30	0.7733	0.17%

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基金情况

基金全称	中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银证券
基金经理	戚海宁陈乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0746亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-0.18%
最近三月	-4.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.10%
最近两年	-16.18%

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基金要闻

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.19	27,892,677.31
2024-12-31	-	-	9.77	29,207,661.86
2024-09-30	-	-	10.72	28,970,210.08
2024-06-30	-	-	7.87	23,552,507.50
2024-03-31	-	-	12.14	26,359,581.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	陈乐天	755	-16.39
2022-10-13	-	戚海宁	950	-16.27
2022-07-07	2022-10-21	李宛霖	106	-6.48

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