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首页 > 基金> 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)
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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A

(016138)
净值：
0.7879
日增长率：
-1.12%
累计净值：0.7879 2025-05-15
  • 净值走势
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.7879-1.12%
2025-05-140.79680.35%
2025-05-130.7940-0.61%
2025-05-120.79891.58%
2025-05-090.7865-1.29%
2025-05-080.79680.49%
2025-05-070.79290.52%
2025-05-060.78880.88%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.38%
最近一月 -0.77%
最近三月 -3.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.73%
最近两年 -15.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.1927,892,677.31
2024-12-31--9.7729,207,661.86
2024-09-30--10.7228,970,210.08
2024-06-30--7.8723,552,507.50
2024-03-31--12.1426,359,581.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-陈乐天756-16.63
2022-10-13-戚海宁951-16.34
2022-07-072022-10-21李宛霖106-6.38
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