首页 > 基金> 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A

(016138)

净值：

0.7818

日增长率：

-0.98%

累计净值：0.7818

2025-04-28

净值走势

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.7818	-0.98%
2025-04-25	0.7895	-0.13%
2025-04-24	0.7905	-0.09%
2025-04-23	0.7912	-0.33%
2025-04-22	0.7938	0.09%
2025-04-21	0.7931	-0.11%
2025-04-18	0.7940	-0.01%
2025-04-17	0.7941	0.65%

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基金情况

基金全称	中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银证券
基金经理	戚海宁陈乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2717亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.19%
最近一月	-3.16%
最近三月	-1.98%
最近六月	0.00%
最近一年	1.41%
最近两年	-18.22%

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基金要闻

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.19	27,892,677.31
2024-12-31	-	-	9.77	29,207,661.86
2024-09-30	-	-	10.72	28,970,210.08
2024-06-30	-	-	7.87	23,552,507.50
2024-03-31	-	-	12.14	26,359,581.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	陈乐天	739	-17.28
2022-10-13	-	戚海宁	934	-16.99
2022-07-07	2022-10-21	李宛霖	106	-6.38

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基金公告

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