首页 > 基金> 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C

(016137)

净值：

0.9241

日增长率：

-0.06%

累计净值：0.9241

2025-09-09

净值走势

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	0.9241	-0.06%
2025-09-08	0.9247	0.08%
2025-09-05	0.9240	0.15%
2025-09-04	0.9226	-0.09%
2025-09-03	0.9234	-0.09%
2025-09-02	0.9242	-0.09%
2025-09-01	0.9250	0.04%
2025-08-29	0.9246	0.03%

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基金情况

基金全称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银证券
基金经理	戚海宁陈乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.96亿元	份额规模	2.1397亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.35%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	-5.16%

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基金要闻

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.82	3.06	249,798,586.25
2025-03-31	-	-	16.91	37,020,953.85
2024-12-31	-	-	10.21	39,050,838.08
2024-09-30	-	-	8.41	41,454,107.54
2024-06-30	-	-	7.66	44,187,764.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	陈乐天	871	-6.56
2022-10-13	-	戚海宁	1066	-6.44
2022-07-07	2022-10-21	李宛霖	106	-1.48

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基金公告

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