首页 > 基金> 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(016136)

净值：

0.9198

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9198

2025-06-04

净值走势

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9198	0.10%
2025-06-03	0.9189	0.02%
2025-05-30	0.9187	0.01%
2025-05-29	0.9186	0.07%
2025-05-28	0.9180	-0.01%
2025-05-27	0.9181	0.01%
2025-05-26	0.9180	-0.01%
2025-05-23	0.9181	-0.04%

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基金情况

基金全称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银证券
基金经理	戚海宁陈乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.3645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.08%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.39%
最近两年	-6.34%

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基金要闻

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	16.91	37,020,953.85
2024-12-31	-	-	10.21	39,050,838.08
2024-09-30	-	-	8.41	41,454,107.54
2024-06-30	-	-	7.66	44,187,764.11
2024-03-31	-	-	8.59	46,919,897.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	陈乐天	775	-7.13
2022-10-13	-	戚海宁	970	-6.91
2022-07-07	2022-10-21	李宛霖	106	-1.44

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基金公告

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