基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合C(016135) |
净值：
1.0980
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 348,127.00 | 21,834,525.44 | 8.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 434,300.00 | 16,064,757.00 | 6.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 265,203.00 | 12,464,541.00 | 4.82 |
| 301187 | 欧圣电气 | 358,700.00 | 12,231,670.00 | 4.73 |
| 600993 | 马应龙 | 442,700.00 | 11,558,897.00 | 4.47 |
| 300795 | 米奥会展 | 564,775.00 | 11,301,147.75 | 4.37 |
| 002444 | 巨星科技 | 340,449.00 | 11,013,525.15 | 4.25 |
| 605555 | 德昌股份 | 416,967.00 | 9,023,165.88 | 3.49 |
| 300012 | 华测检测 | 686,969.00 | 8,539,024.67 | 3.30 |
| 002410 | 广联达 | 725,996.00 | 8,537,712.96 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,973,299.84 | 65.67 | 78.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,070,704.84 | 5.82 | 6.99 |
| 租赁和商务服务业 | 11,301,147.75 | 4.37 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,539,024.67 | 3.30 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,785,095.00 | 2.24 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 4,935,432.40 | 1.91 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 0.10 | 13.01 | 683,226,807.84 |
| 2024-03-31 | 85.93 | 0.09 | 14.63 | 786,216,738.68 |
| 2023-12-31 | 90.19 | 6.12 | 9.76 | 1,086,095,944.43 |
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