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嘉实优势成长混合C

(016135)

净值:
1.0980
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0980 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实优势成长混合C(016135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0980-0.09%
2025-04-171.09901.20%
2025-04-161.0860-1.54%
2025-04-151.1030-0.72%
2025-04-141.11100.45%
2025-04-111.10600.36%
2025-04-101.10203.67%
2025-04-091.06301.53%
基金全称 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 孟夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -9.33%
最近三月 -2.31%
最近六月 0.00%
最近一年 9.04%
最近两年 -18.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000423东阿阿胶348,127.0021,834,525.448.44
002353杰瑞股份434,300.0016,064,757.006.21
603486科沃斯265,203.0012,464,541.004.82
301187欧圣电气358,700.0012,231,670.004.73
600993马应龙442,700.0011,558,897.004.47
300795米奥会展564,775.0011,301,147.754.37
002444巨星科技340,449.0011,013,525.154.25
605555德昌股份416,967.009,023,165.883.49
300012华测检测686,969.008,539,024.673.30
002410广联达725,996.008,537,712.963.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业169,973,299.8465.6778.84
信息传输、软件和信息技术服务业15,070,704.845.826.99
租赁和商务服务业11,301,147.754.375.24
科学研究和技术服务业8,539,024.673.303.96
文化、体育和娱乐业5,785,095.002.242.68
批发和零售业4,935,432.401.912.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3183.307.529.87258,837,344.96
2024-09-3089.823.764.00515,126,336.72
2024-06-3089.660.1013.01683,226,807.84
2024-03-3185.930.0914.63786,216,738.68
2023-12-3190.196.129.761,086,095,944.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-孟夏780-17.07
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