基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
0.8450
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8450 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,216.00 | 78,387,176.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,022.00 | 56,917,064.68 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 931,475.00 | 40,323,552.75 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 731,041.00 | 37,743,646.83 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 378,366.00 | 29,701,731.00 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,362,566.00 | 29,431,425.60 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,471,500.00 | 26,663,580.00 | 1.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,900.00 | 22,456,510.00 | 1.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,065,800.00 | 19,625,100.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 428,600.00 | 19,484,156.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,517,129.74 | 50.26 | 53.72 |
| 金融业 | 341,437,703.38 | 22.84 | 24.41 |
| 采矿业 | 81,138,453.00 | 5.43 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,661,129.42 | 3.66 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,373,037.00 | 3.03 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,611,452.84 | 2.98 | 3.19 |
| 建筑业 | 18,033,802.00 | 1.21 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 15,462,526.92 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,999,264.64 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 12,272,313.00 | 0.82 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,768,921.00 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 6,102,288.80 | 0.40 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,542,501.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 718,740.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,128.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.04 | 6.89 | 1,453,184,685.09 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 0.10 | 6.25 | 1,495,380,039.93 |
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