基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
0.8969
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.8969 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,616.00 | 69,934,744.32 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 223,322.00 | 56,326,274.84 | 3.71 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,675.00 | 45,981,016.25 | 3.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,329,666.00 | 31,034,404.44 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 419,766.00 | 30,307,105.20 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,492,200.00 | 29,097,900.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 458,241.00 | 25,423,210.68 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,065,800.00 | 24,665,652.00 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 466,560.00 | 24,214,464.00 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 313,900.00 | 21,831,745.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,597,031.77 | 45.55 | 49.63 |
| 金融业 | 377,848,570.17 | 24.89 | 27.11 |
| 采矿业 | 77,639,297.00 | 5.12 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,556,351.71 | 3.99 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,214,936.00 | 3.63 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,051,025.32 | 3.10 | 3.38 |
| 建筑业 | 25,520,130.00 | 1.68 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,355,943.84 | 1.54 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 9,924,832.80 | 0.65 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 9,151,450.00 | 0.60 | 0.66 |
| 房地产业 | 7,245,085.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,875,221.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,795,797.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,246,752.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 381,510.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,712.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.04 | 6.89 | 1,453,184,685.09 |
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