基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132) |
净值：
0.9997
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：0.9997 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 5.62 | 54,888,400.73 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.08 | 54,732,721.07 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.04 | 51,218,293.90 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.91 | 51,418,950.60 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.02 | 52,661,864.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-01 | - | 陈义进 | 264 | 7.78 |
| 2023-05-18 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 441 | -7.25 |
| 2023-05-10 | 2024-05-29 | 陈蓉 | 385 | -5.38 |
微信公众号
证券之星APP
