首页 > 基金> 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)

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国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(016132)

净值：

1.0467

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0467

2025-07-01

净值走势

国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-01	1.0467	0.23%
2025-06-30	1.0443	0.36%
2025-06-27	1.0406	0.07%
2025-06-26	1.0399	-0.32%
2025-06-25	1.0432	0.66%
2025-06-24	1.0364	0.84%
2025-06-23	1.0278	0.51%
2025-06-20	1.0226	-0.11%

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基金情况

基金全称	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰君安资管
基金经理	陈义进
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.5500亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	2.13%
最近三月	1.94%
最近六月	0.00%
最近一年	12.55%
最近两年	4.34%

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基金要闻

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国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.30	56,521,175.76
2024-12-31	-	-	5.62	54,888,400.73
2024-09-30	-	-	7.08	54,732,721.07
2024-06-30	-	-	7.04	51,218,293.90
2024-03-31	-	-	8.91	51,418,950.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-01	-	陈义进	338	12.85
2023-05-18	2024-08-01	丁一戈	441	-7.25
2023-05-10	2024-05-29	陈蓉	385	-5.38

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