基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安品质生活混合发起A(016130) |
净值：
1.0830
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0830 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02145 | 上美股份 | 124,800.00 | 9,332,531.52 | 4.33 |
| 003006 | 百亚股份 | 305,100.00 | 8,353,638.00 | 3.87 |
| 605009 | 豪悦护理 | 199,980.00 | 7,955,204.40 | 3.69 |
| 688169 | 石头科技 | 49,587.00 | 7,762,844.85 | 3.60 |
| 300001 | 特锐德 | 322,200.00 | 7,723,134.00 | 3.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 573,700.00 | 7,526,944.00 | 3.49 |
| 01585 | 雅迪控股 | 646,000.00 | 7,399,343.43 | 3.43 |
| 00425 | 敏实集团 | 360,000.00 | 7,353,964.80 | 3.41 |
| 600060 | 海信视像 | 311,400.00 | 7,168,428.00 | 3.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 253,400.00 | 5,187,928.52 | 2.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,400.00 | 2,983,512.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,813,874.85 | 49.54 | 95.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,229,152.00 | 2.43 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.76 | 215,631,039.64 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 6.39 | 165,115,014.02 |
| 2024-12-31 | 80.26 | - | 19.79 | 28,977,943.58 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 14.02 | 61,251,889.54 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 27.52 | 28,175,924.80 |
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