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景顺长城景泰永利纯债债券C

(016127)

净值:
1.0703
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0897 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07030.06%
2025-04-291.06970.15%
2025-04-281.06810.07%
2025-04-251.06740.03%
2025-04-241.0671-0.02%
2025-04-231.0673-0.09%
2025-04-221.06830.08%
2025-04-211.0674-0.07%
基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 7.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.170.032,005,221,518.81
2024-12-31-125.260.011,421,315,763.32
2024-09-30-122.230.041,674,278,021.65
2024-06-30-119.250.041,563,786,401.07
2024-03-31-109.690.081,050,353,244.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-陈静3193.86
2022-08-252024-11-05赵天彤8036.35
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