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景顺长城景泰永利纯债债券C

(016127)

净值:
1.0686
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0880 2025-05-16
  • 净值走势
景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0686-0.02%
2025-05-151.0688-0.10%
2025-05-141.0699-0.05%
2025-05-131.07040.14%
2025-05-121.0689-0.27%
2025-05-091.07180.04%
2025-05-081.07140.15%
2025-05-071.0698-0.05%
基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.01%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 7.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.170.032,005,221,518.81
2024-12-31-125.260.011,421,315,763.32
2024-09-30-122.230.041,674,278,021.65
2024-06-30-119.250.041,563,786,401.07
2024-03-31-109.690.081,050,353,244.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-陈静3363.69
2022-08-252024-11-05赵天彤8036.35
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