首页 > 基金> 景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)

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景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)

净值：

1.0687

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0881

2025-06-03

净值走势

景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0687	-0.03%
2025-05-30	1.0690	0.15%
2025-05-29	1.0674	-0.11%
2025-05-28	1.0686	-0.06%
2025-05-27	1.0692	-0.09%
2025-05-26	1.0702	0.03%
2025-05-23	1.0699	0.04%
2025-05-22	1.0695	0.00%

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基金情况

基金全称	景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	陈静
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.05亿元	份额规模	18.9445亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	3.85%
最近两年	7.16%

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基金要闻

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景顺长城景泰永利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.17	0.03	2,005,221,518.81
2024-12-31	-	125.26	0.01	1,421,315,763.32
2024-09-30	-	122.23	0.04	1,674,278,021.65
2024-06-30	-	119.25	0.04	1,563,786,401.07
2024-03-31	-	109.69	0.08	1,050,353,244.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-18	-	陈静	352	3.74
2022-08-25	2024-11-05	赵天彤	803	6.35

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基金公告

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