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首页 > 基金> 景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)
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景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)
净值：
1.0673
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0867 2025-07-25
  • 净值走势
景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06730.02%
2025-07-241.0671-0.26%
2025-07-231.0699-0.11%
2025-07-221.0711-0.09%
2025-07-211.0721-0.09%
2025-07-181.0731-0.01%
2025-07-171.07320.00%
2025-07-161.0732-0.02%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 18.9445亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.010.012,032,017,248.70
2025-03-31-119.170.032,005,221,518.81
2024-12-31-125.260.011,421,315,763.32
2024-09-30-122.230.041,674,278,021.65
2024-06-30-119.250.041,563,786,401.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-陈静4043.60
2022-08-252024-11-05赵天彤8036.35
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