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首页 > 基金> 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)
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华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A

(016121)
净值：
0.9029
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9029 2025-05-30
  • 净值走势
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.90290.00%
2025-05-290.90800.83%
2025-05-280.90050.00%
2025-05-270.90040.00%
2025-05-260.9027-0.29%
2025-05-230.90530.00%
2025-05-220.90920.00%
2025-05-210.91270.00%
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基金情况

基金全称 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.5290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 2.43%
最近三月 -1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.85%
最近两年 -5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.816.6348,180,636.55
2024-12-31-4.8611.2047,728,954.77
2024-09-30-4.652.6948,382,769.35
2024-06-30-5.055.5244,330,425.17
2024-03-31-4.9513.0745,050,867.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-28-何移直982-9.71
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