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贝莱德先进制造一年持有混合C

(016118)

净值:
0.8698
日增长率:
0.92%
累计净值:0.8698 2025-05-16
  • 净值走势
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.86980.92%
2025-05-150.8619-1.46%
2025-05-140.8747-0.15%
2025-05-130.8760-0.80%
2025-05-120.88312.26%
2025-05-090.8636-1.33%
2025-05-080.8752-0.32%
2025-05-070.8780-0.81%
基金全称 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 邹江渝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3687亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 5.37%
最近三月 -3.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.03%
最近两年 -0.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪37,300.0013,983,770.006.89
01810小米集团-W303,400.0013,775,341.806.79
605117德业股份129,900.0011,880,654.005.86
600660福耀玻璃200,901.0011,766,771.575.80
601567三星医疗380,191.0011,242,247.875.54
002595豪迈科技183,500.0010,859,530.005.35
00700腾讯控股21,400.009,815,035.314.84
688630芯碁微装111,959.008,293,922.724.09
002851麦格米特121,000.007,361,640.003.63
603699纽威股份225,100.006,264,533.003.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业148,267,746.3273.0796.03
采矿业6,135,432.003.023.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.59-8.13202,902,720.70
2024-12-3186.21-6.85210,844,662.67
2024-09-3091.58-6.04253,973,559.59
2024-06-3087.42-8.19245,360,394.07
2024-03-3187.79-10.72245,905,771.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-邹江渝992-13.02
2022-09-152024-07-31陆文杰685-16.92
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