基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) |
净值：
0.8300
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8300 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,297.00 | 15,987,426.00 | 7.58 |
| 300870 | 欧陆通 | 142,300.00 | 15,194,794.00 | 7.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 134,900.00 | 14,407,320.00 | 6.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 444,200.00 | 11,464,802.00 | 5.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 235,500.00 | 9,598,980.00 | 4.55 |
| 688036 | 传音控股 | 93,618.00 | 8,893,710.00 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 8,341,027.49 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 8,325,800.00 | 3.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 130,600.00 | 8,026,676.00 | 3.81 |
| 000333 | 美的集团 | 104,000.00 | 7,822,880.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,509,625.41 | 68.54 | 86.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,829,172.00 | 10.35 | 13.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 6.85 | 210,844,662.67 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 6.04 | 253,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 8.19 | 245,360,394.07 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 10.72 | 245,905,771.97 |
| 2023-12-31 | 85.48 | - | 10.10 | 260,968,759.17 |
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