基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) |
净值：
1.0901
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0901 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 150,780.00 | 19,152,075.60 | 8.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,880.00 | 17,777,416.80 | 7.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 490,200.00 | 17,005,038.00 | 7.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,700.00 | 14,932,806.00 | 6.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 322,500.00 | 13,146,443.21 | 5.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 138,120.00 | 11,027,500.80 | 4.89 |
| 300548 | 博创科技 | 134,800.00 | 9,000,596.00 | 3.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 159,800.00 | 8,736,490.12 | 3.87 |
| 301421 | 波长光电 | 91,600.00 | 7,327,084.00 | 3.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,950.00 | 7,205,250.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,714,432.72 | 75.23 | 96.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,131,007.00 | 2.72 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.13 | 202,902,720.70 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 6.85 | 210,844,662.67 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 6.04 | 253,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 8.19 | 245,360,394.07 |
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