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首页 > 基金> 国联安恒盛3个月定开债券(016116)
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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)
净值：
1.0772
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0772 2025-04-18
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0772-0.02%
2025-04-111.07740.16%
2025-04-031.07570.26%
2025-03-281.07290.07%
2025-03-211.07210.00%
2025-03-141.0721-0.13%
2025-03-071.0735-0.14%
2025-03-061.0750-0.07%
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基金情况

基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4968亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.010.7053,542,778.59
2024-09-30-81.920.8851,431,966.18
2024-06-30-66.270.1451,103,488.85
2024-03-31-94.190.20175,524,461.92
2023-12-31-99.720.42173,783,872.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞1371.77
2023-03-16-张蕙显7677.72
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