首页 >
基金>
华宝高端装备股票发起式C(016114)
华宝高端装备股票发起式C
(016114)
|
|
|
累计净值：0.7115
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7115 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 0.7164 | -0.39% |
| 2025-04-16 | 0.7192 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 0.7209 | -1.97% |
| 2025-04-14 | 0.7354 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 0.7369 | 1.07% |
| 2025-04-10 | 0.7291 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 0.7229 | 5.46% |
|
基金全称
|
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
庄皓亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0640亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.45%
|
|
最近一月
|
-7.90%
|
|
最近三月
|
0.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.37%
|
|
最近两年
|
-17.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 32,200.00 | 1,334,690.00 | 7.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 25,600.00 | 1,298,432.00 | 7.34 |
| 002179 | 中航光电 | 29,320.00 | 1,152,276.00 | 6.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 33,200.00 | 937,568.00 | 5.30 |
| 600372 | 中航机载 | 55,400.00 | 683,082.00 | 3.86 |
| 600879 | 航天电子 | 61,200.00 | 548,352.00 | 3.10 |
| 600765 | 中航重机 | 24,600.00 | 503,562.00 | 2.85 |
| 600862 | 中航高科 | 19,200.00 | 484,992.00 | 2.74 |
| 300699 | 光威复材 | 13,988.00 | 484,684.20 | 2.74 |
| 002465 | 海格通信 | 43,600.00 | 478,728.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,107,747.62 | 91.03 | 97.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,894.93 | 2.06 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 6.83 | 17,694,409.20 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.44 | 15,098,050.01 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.78 | 12,811,253.96 |
| 2024-03-31 | 94.42 | - | 6.83 | 13,462,930.63 |
| 2023-12-31 | 93.82 | - | 6.69 | 14,157,390.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-14 | - | 庄皓亮 | 524 | -9.28 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 徐林明 | 455 | -21.57 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 唐雪倩 | 455 | -21.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
