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华宝高端装备股票发起式A

(016113)

净值:
0.7426
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.7426 2025-05-16
  • 净值走势
华宝高端装备股票发起式A(016113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7426-0.16%
2025-05-150.7438-1.61%
2025-05-140.7560-0.75%
2025-05-130.7617-2.65%
2025-05-120.78244.35%
2025-05-090.7498-2.53%
2025-05-080.76932.46%
2025-05-070.75083.76%
基金全称 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 庄皓亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 2.44%
最近三月 3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 12.41%
最近两年 -11.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电29,020.001,190,690.606.74
600893航发动力31,700.001,147,857.006.50
600760中航沈飞25,600.001,082,368.006.13
000768中航西飞32,600.00770,990.004.37
600372中航机载55,100.00611,610.003.46
300395菲利华12,200.00545,462.003.09
688122西部超导11,727.00543,546.453.08
600879航天电子60,400.00540,580.003.06
000733振华科技9,900.00532,125.003.01
002465海格通信42,800.00478,076.002.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,313,285.4192.4197.61
信息传输、软件和信息技术服务业398,806.402.262.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.67-6.1717,653,331.19
2024-12-3193.09-6.8317,694,409.20
2024-09-3094.27-5.4415,098,050.01
2024-06-3094.57-5.7812,811,253.96
2024-03-3194.42-6.8313,462,930.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-庄皓亮553-5.67
2022-08-162023-11-14徐林明455-21.28
2022-08-162023-11-14唐雪倩455-21.28
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