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首页 > 基金> 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式

(016112)
净值：
1.0686
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0936 2025-09-11
  • 净值走势
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0686-0.03%
2025-09-101.0689-0.04%
2025-09-091.0693-0.04%
2025-09-081.0697-0.03%
2025-09-051.0700-0.01%
2025-09-041.07010.04%
2025-09-031.06970.06%
2025-09-021.06910.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.81亿元 份额规模 10.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-143.720.611,081,059,891.59
2025-03-31-138.730.731,071,329,334.14
2024-12-31-149.160.521,071,390,591.68
2024-09-30-154.630.571,052,157,311.22
2024-06-30-149.191.301,049,650,197.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-敬夏玺11599.52
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