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首页 > 基金> 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式

(016112)
净值：
1.0720
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0970 2025-07-04
  • 净值走势
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.07200.04%
2025-07-031.07160.05%
2025-07-021.07110.04%
2025-07-011.07070.04%
2025-06-301.07030.01%
2025-06-271.07020.00%
2025-06-261.07020.02%
2025-06-251.0700-0.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.71亿元 份额规模 10.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.37%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.730.731,071,329,334.14
2024-12-31-149.160.521,071,390,591.68
2024-09-30-154.630.571,052,157,311.22
2024-06-30-149.191.301,049,650,197.97
2024-03-31-149.200.651,033,547,230.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-敬夏玺10919.87
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