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首页 > 基金> 鹏华丰尊债券(016111)
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鹏华丰尊债券

(016111)
净值：
1.0536
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0768 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华丰尊债券(016111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05360.01%
2025-04-171.0535-0.04%
2025-04-161.05390.05%
2025-04-151.0534-0.01%
2025-04-141.05350.00%
2025-04-111.05350.00%
2025-04-101.05350.04%
2025-04-091.05310.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王康佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.04亿元 份额规模 24.7329亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.54%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.900.642,604,318,174.46
2024-09-30-99.212.212,538,411,600.14
2024-06-30-118.920.592,569,228,385.11
2024-03-31-102.030.652,128,552,609.55
2023-12-31-112.991.093,263,529,328.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-10-王康佳7747.76
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