首页 > 基金> 南方振元债券发起C(016110)

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南方振元债券发起C

(016110)

净值：

1.1133

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1133

2025-04-18

净值走势

南方振元债券发起C(016110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1133	-0.04%
2025-04-17	1.1137	0.08%
2025-04-16	1.1128	-0.11%
2025-04-15	1.1140	-0.01%
2025-04-14	1.1141	0.11%
2025-04-11	1.1129	0.09%
2025-04-10	1.1119	0.32%
2025-04-09	1.1084	0.52%

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基金情况

基金全称	南方振元债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄斌斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1295亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-1.31%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	7.31%
最近两年	9.35%

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基金要闻

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南方振元债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002415	海康威视	86,600.00	2,658,620.00	0.88
000063	中兴通讯	45,000.00	1,818,000.00	0.60
300750	宁德时代	6,000.00	1,596,000.00	0.53
600079	人福医药	59,400.00	1,388,772.00	0.46
603195	公牛集团	13,825.00	971,068.00	0.32
002126	银轮股份	46,000.00	861,120.00	0.28
00700	腾讯控股	1,900.00	733,701.49	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,293,580.00	3.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	3.31	97.77	5.69	303,164,199.25
2024-09-30	4.12	103.71	3.33	301,960,585.47
2024-06-30	10.68	92.52	1.90	304,052,616.04
2024-03-31	10.16	100.95	1.56	266,592,031.89
2023-12-31	14.00	107.02	2.88	205,484,242.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-04	-	黄斌斌	900	11.33

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