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首页 > 基金> 安信臻享三个月定开债券(016108)
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安信臻享三个月定开债券

(016108)
净值：
1.0371
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0771 2025-04-18
  • 净值走势
安信臻享三个月定开债券(016108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03710.00%
2025-04-171.0371-0.01%
2025-04-161.03720.01%
2025-04-151.03710.00%
2025-04-141.03710.01%
2025-04-111.03700.04%
2025-04-101.03660.00%
2025-04-091.0366-0.03%
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基金情况

基金全称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.6934亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.76%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.4319.04386,883,298.52
2024-09-30-127.471.50413,731,288.35
2024-06-30-139.811.36422,737,755.46
2024-03-31-103.970.97334,973,699.26
2023-12-31-112.640.44806,809,884.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-王涛8777.84
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