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首页 > 基金> 安信臻享三个月定开债券(016108)
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安信臻享三个月定开债券

(016108)
净值：
1.0414
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0814 2025-06-03
  • 净值走势
安信臻享三个月定开债券(016108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.04140.03%
2025-05-301.04110.06%
2025-05-291.0405-0.09%
2025-05-281.0414-0.03%
2025-05-271.0417-0.01%
2025-05-261.04180.04%
2025-05-231.0414-0.01%
2025-05-221.04150.03%
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基金情况

基金全称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 易美连
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.81亿元 份额规模 3.6939亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.390.77381,498,625.53
2024-12-31-121.4319.04386,883,298.52
2024-09-30-127.471.50413,731,288.35
2024-06-30-139.811.36422,737,755.46
2024-03-31-103.970.97334,973,699.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-易美连420.48
2022-11-25-王涛9238.29
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