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首页 > 基金> 安信臻享三个月定开债券(016108)
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安信臻享三个月定开债券

(016108)
净值：
1.0436
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0836 2025-07-25
  • 净值走势
安信臻享三个月定开债券(016108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0436-0.05%
2025-07-241.0441-0.15%
2025-07-231.0457-0.11%
2025-07-221.0469-0.04%
2025-07-211.0473-0.03%
2025-07-181.04760.01%
2025-07-171.04750.04%
2025-07-161.04710.05%
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基金情况

基金全称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 易美连
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.55亿元 份额规模 3.4004亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-147.981.33355,326,825.35
2025-03-31-137.390.77381,498,625.53
2024-12-31-121.4319.04386,883,298.52
2024-09-30-127.471.50413,731,288.35
2024-06-30-139.811.36422,737,755.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-易美连950.69
2022-11-25-王涛9768.52
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